Teoría Básica
Los canales de tendencia conocidos en inglés como "Trending Channels" son muy útiles tanto para determinar una tendencia como para determinar cuando dicha tendencia esta extendida y expuesta a una corrección. El S&P500 ha estado oscilando dentro de un canal de tendencia que inicio a finales del año pasado y al llegar a la línea de resistencia el pasado 22 de Mayo del 2013, comenzó una corrección que lleva cerca de 4 semanas como lo muestran las siguientes gráficas.
Muchos Traders me comentan lo frustrante que es localizar un mercado durante el día con buena tendencia, tener todos los indicadores utilizados en su estrategia a corto plazo diciendo a gritos ¡COMPRA! O ¡VENDE! Solo para después de entrar ver con horror, como el mercado se vuelve en su contra, alcanza su STOP de protección y los deja con una perdida. Regularmente esto se debe a que, para cuando los indicadores técnicos utilizados en tal o cual estrategia se alinean, los Traders profesionales que compraron al inicio del movimiento están cerrando sus posiciones y no existe ya una fuerte demanda o suministro que mantenga el movimiento. Una forma rápida y practica para detectar si el movimiento del día ya esta sobre extendido, es el uso de los Pivotes del Día. Como promedio alrededor del 80% de los días del mes el rango de Trading se mantiene entre el los Pivotes R2 y S2. Cuando el precio de un mercado se acerca a dichos Pivotes, el movimiento del día usualmente ha llegado a su fin o para continuar, requerirá de una corrección para atraer más Traders. Los días que el precio llega a dichos Pivotes y continua, suelen ser la minoría.
El ADX fue desarrollado por Welles Wilder. Él creó este indicador como un intento de determinar la fuerza de la tendencia (sea alcista o bajista). Las lecturas del ADX se derivan de otros dos indicadores llamados: Direccional Positivo (+DI) y el Direccional Negativo (-DI). El +DI mide la fuerza de los movimientos al alza mientras que el –DI mide la fuerza de los movimientos a la baja. El ADX no reconoce entre tendencias alcistas o bajistas, nos muestra la fuerza de la tendencia. Los +DI y –DI nos ayudan a determinar la dirección de la tendencia. Le contamos como usar este indicador aquí:
Peonza
Las velas con gran sombra superior, gran sombra inferior y cuerpos realmente pequeños, son llamados peonzas. El color del cuerpo de la vela no es relevante. El patrón indica indecisión entre los compradores y los vendedores.
El cuerpo realmente pequeño muestra poco movimiento entre la apertura y el cierre, y las sombras indicican que tanto los compradores como los vendedores estuvieron peleando pero que ninguno logró superar al otro.
El indicador técnico "Sistema Parabólico SAR" (Parabolic SAR) ha sido desarrollado para analizar los mercados de tendencias. Este indicador se dibuja en el gráfico de precios. Por su sentido este indicador es muy similar a la media movil, con la única diferencia que consiste en que el Parabolic SAR se mueve con más aceleración y puede cambiar su posición respecto al precio. En la tendencia alcista (Up Trend) el indicador se coloca por debajo de los precios, en la tendencia bajista (Down Trend) por encima.Si el precio cruza las líneas del Parabolic SAR, el indicador da la vuelta, y sus siguientes valores se sitúan por otro lado del precio. En caso de esta "vuelta" del indicador, por el punto de partida se tomará el precio máximo y el mínimo del período anterior. La vuelta del indicador indica en la finalización de la tendencia (traspaso a la corrección o flat), o en su vuelta. Descubra mas aquí:
Las Nubes de Ichimoku, fue originalmente llamado Ichimoku Kinko Hyo, lo cual podría traducirse como Gráfico de balance, fue diseñado por Goichi Hosada y publicado en 1969. Su característica principal son los Kumo o Nubes, por lo cual es comúnmente conocido. Este multifacético sistema-indicador esta diseñado para dar niveles de soporte/resistencia, dirección del trend, puntos de entrada y salida para varios tipos de fortaleza. Conosca más de este indicador aquí:
El análisis intersectorial ha recorrido un largo camino en los diez años desde que John Murphy escribió su innovador Análisis Intersectorial Técnico: En él se mostraban estrategias de negociación para la Bolsa de Valores, Global Bond, productos básicos y mercados de divisas. Aunque la idea de que los mercados mundiales "estaban vinculados entre sí" una vez que fue visto con escepticismo, el análisis intersectorial se considera entre las disciplinas más importantes de la actualidad, y hoy los observadores del mercado miran paralelismos que pueden predecir el rendimiento futuro. En este libro el profesor Jhon Murphy hace el trabajo de señalar las interacciones que afectan a los diferentes mercados de inversión y cómo estas interacciones afectan e impactan a categorías de inversión, tales como acciones, bonos, divisas, etc; y en suma a todos los mercados financieros, y una lista de factores clave para detectar cambios en los mercados. Asi, Murphy presenta sus herramientas claves para la comprensión de los mercados globales, y muestra cómo estas herramientas pueden ayudar seriamente a generar ganancias a los inversores en cualquier clima económico, teniendo como arma el conocimiento de las fuerzas de impacto económico de los distintos sectores.
El trader John Murphy, experimentado analista de los mercados de futuros, cuenta con más de treinta años de experiencia y enunció 10 reglas o leyes básicas diseñadas para ayudar a explicar como funciona el análisis técnico. Entre muchas obras el profesor Murphy es autor de "Analisis Tecnico de los Mercados Financieros" siendo considerado "la biblia del análisis técnico", libro de referencia que no puede faltar en la biblioteca de un trader, dado que toca aspectos basico como la teoría de Dow, analisis de la tendencia, formaciones chartistas, velas, medias móviles, fibonacci, osciladores e indicadores tendenciales. De acuerdo a Murphy el trader debe operar una combinación de señales técnicas, nunca un solo indicador. Así mismo afirma que antes de efectuar una operación establece una columna "buena" y una columna "mala" relacionada con estudios técnicos, es decir que observa hasta que punto sus indicadores apoyan o no determinada idea de trading. Si la columna "buena" ofrece una evidencia abrumadora que apoya determinada operación, Murphy logicamente hará la operación. Por el contrario si la evidencia que apoya ese trade no es muy solida, ni siquiera considerará más la idea. Seguidamente vamos a intentar exponer de forma somera las citadas leyes de Murphy:
Soporte y resistencia conforman la base de la mayoría de los patrones de gráfico del análisis técnico. Identificar los niveles de soporte y resistencia claves es un ingrediente esencial para alcanzar un análisis técnico exitoso. Si bien a veces es difícil establecer niveles de soporte y resistencia exactos, conocer su existencia y ubicación puede mejorar ampliamente el análisis y las habilidades de predicción. Si un par se acerca a un nivel de soporte importante, puede ser una alerta para estar muy atentos a los signos de mayor presión de compra y un posible cambio de tendencia. Si un par se acerca a un nivel de resistencia, puede actuar como una alerta para observar los signos de mayor presión de venta y un posible cambio de tendencia. Si se produce la ruptura de un nivel de soporte o resistencia, es señal de que la relación entre la oferta y la demanda ha cambiado. La ruptura del nivel de resistencia es señal de que la demanda (alza) lleva las de ganar y la ruptura del nivel de soporte es señal de que la oferta (baja) ha ganado la batalla. Le contamos más en este detallado informe:
Un concepto facil de entender pero a la vez de una importancia crucial son las lienas de tendencia de un valor que son imprescindibles para determinar el plazo y el contexto que se está analizando. Un valor puede estar en tendencia alcista en el gráfico mensual en el mismo momento en que está marcando una tendencia bajista en el gráfico semanal, lateral en el gráfico diario, alcista en el gráfico horario, etc. Cada inversor o trader debe dar prioridad a unos gráficos u otros dependiendo de su estrategia y plazo de inversión. Por ejemplo, para un inversor de largo plazo los gráficos más importantes son los mensuales, seguidos de los semanales. En una cantidad de casos enorme la linea de tendencia es obvia cuando ha pasado el tiempo y no es util para la operacion futura. El trazado de una linea de tendencia requiere entonces aplicar otros principios, tales como retrocesos, figuras, lineas de abanico de Fibonacci, etc. Les presentamos esta serie de video que busca dar las bases solidas para el entendiemiento tecnico y el correcto trazado de este importente topico de trading:
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